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即期结售汇
发布时间:2021-04-06

产品说明:

即期结售汇是即期结汇与即期售汇的统称。即期结汇是我行按照当天挂牌汇价买入客户的外汇,并支付相应人民币的业务。即期售汇是指我行按照当天挂牌汇价卖给客户外汇,并收取相应人民币的业务。

产品特点:

即期结售汇是最基础的外汇与人民币兑换工具,交易结构简单清晰,锁定当期成本,满足客户换汇需求。即期结售汇必须符合国家外汇管理政策,具有真实背景。

币种:

美元、欧元、港币、日元、英镑及其他我行可办理结算业务的币种。

适用客户:

符合国家外汇管理局政策可以进行结售汇的境内机构,以及经国家外汇管理局批准的其他客户。

申请条件:

客户办理即期结售汇业务应符合国家外汇管理局结售汇业务管理规定。

办理流程:

1.账户开立。客户办理即期结售汇业务,原则上须在我行开立相应外汇及人民币账户。

2.委托审核。客户向我行提交《卖出外汇申请书》或《购买外汇申请书》。

3.交易办理。交易达成后,我行将交易情况反馈客户。

4.交割。在起息日进行资金交割。

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