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万博体育max手机版日间头寸管理系统三期上线
发布时间:2021-09-14

 

9月10日,万博体育max手机版日间头寸管理系统三期成功上线。该系统聚焦数据治理、价值挖掘、风险管控、管理自动化等四个方面,全面提升了日间头寸和流动性管理的精细化水平,有效落实了“八项改革”配套信息科技建设的要求,切实为全行高质量发展保驾护航。

系统建设坚持创新引领,强化科技赋能,在原有功能的基础上,结合万博体育max手机版流动性管理的工作要求和创新经验,拓宽了流动性管理的维度与深度。一是加强数据治理,提高管理协同性。按照事前、事中、事后三个流程环节,整合存贷款、资金交易、债券、再贷款等资产负债全部数据,精准覆盖总行、省级分行、二级分行、县级支行四个使用层级,统筹数据治理和业务管理,产生“1+1>2”的效果。二是加强系统价值挖掘,提高对客服务水平。系统依托大数据平台,对全行账户进行穿透分析,做到实时监测、分析企业流水,对客户进行分类统计,协助管理行分析识别重点客户,深挖资源链条,助力全行业务发展。三是加强风险管理,提高风险防控能力。在PC端指标预警的基础上,增加手机移动端短信定时提醒和多频度预警功能,实现全时效大额资金往来、超大额走款实时预警,进一步前置风险管理关口。四是加强管理自动化,提高管理效能。增加流动性趋势分析、零余额实时统计等功能,实现了集中处理数据、智能化监测、自动生成监测报表、客户定制化改造等数字化要求,提高了管理的时效性和准确性,管理数字化转型更上一层楼。

此次建设是一项急、难、险、重的工作任务。从入场到上线时间不足5个月,时间紧急;系统关系到资金来源运用等全行业务,组织协调难;涉及上万条数据处理,稍有差错就会形成较大风险;项目承载全行信任,责任重大。研发期间恰逢广东出现疫情,项目组克服2位组员因疫情影响被隔离、疫情防控形势复杂严重、全体组员不能按时回家探亲等重重困难,在总行党委和资金部、信息科技部的关怀与支持下,发挥党员带头作用,勇挑重担,圆满完成研发任务。其中,组织召开研讨会议30余次,完善需规书13版;形成需求分析289条,对应分析结果3434条;评审通过测试用例3390条,比二期增加868条;组织UAT测试和上线业务演练6轮次,共执行测试用例9991条,比二期增加2516条。

下一步,总行资金部将把握“十四五”新发展阶段的先机,持续做好资金业务培训工作,配强管理人才,规范管理流程,完善管理制度,努力实现“加强管理,确保供应,防范风险,提高效益”的管理目标,为全行高质量发展提供有效资金保障。

 

(陈祥磊、宋志存、李妮)

 

 

 

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